По графику выплата купонного дохода пришлась на воскресный день, поэтому была перенесена на ближайший рабочий понедельник, 12-е октября.

На одну облигацию эмитента серии БО-П01 (RU000A0ZZ7R8) номинальной стоимостью 50 тысяч рублей ежемесячно начисляется доход по фиксированной ставке 14% годовых, что в денежном выражении составляет 575,34 руб. Общая сумма, направленная компанией на выплату купона инвесторам — 690 408 руб.


Дебютный облигационный заем сети быстрого питания «Дядя Дёнер» объемом 60 млн руб. был размещен на Мосбирже в мае 2018 года. Период обращения состоит из 38 купонов по 30 дней (3 года и 2 месяца). Условиями эмиссии предусмотрено амортизационное погашение займа равными частями на протяжении 3-х последних месяцев обращения бумаг.

В сентябре биржевые облигации этой серии за 22 торгуемых дня сформировали оборот порядка 6,2 млн руб., превысив результат августа почти на 1,2 млн. Средневзвешенная цена показала рост на 0,33 пункта и составила 103,37% от номинальной стоимости бондов.

Ставка купонного дохода установлена на уровне 13,5% годовых и будет действовать до оферты в июле 2021 года.
По этой ставке компания ежемесячно начисляет в пользу инвесторов 1 331 520 руб. За одну облигацию ЗАО «Ламбумиз» серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100LE3) инвесторы получают по 110,96 руб.

Размещение выпуска объемом 120 млн руб. стартовало в июле 2019-го. Период обращения — 5 лет или 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Начиная с января 2024 года компания начнет амортизационное погашение облигаций, ежеквартально перечисляя держателям по 25% от их номинальной стоимости.


За прошедший месяц объем торгов по бумагам выпуска составил около 4,3 млн руб. Это на 1 млн скромнее, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена снизилась на 4,58 п.п., до околономинальных 99,28%.

В сентябре ЗАО «Ламбумиз» получило субсидию от государства в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Государственные дотации направлены на частичную компенсацию эмитентам расходов по обслуживанию облигационных займов.
Более подробно о событии — в материале USC.

Размер купонного дохода зафиксирован на весь период обращения облигаций и составляет 13,5% годовых. На одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч ежемесячно начисляется 110,96 руб. Всего в пользу инвесторов компания перечислила в НРД 554 800 руб.

Досрочного погашения бондов условиями эмиссии не предусмотрено, однако, при нарушении ковенантов эмитент может погасить облигации по требованию инвесторов, выплатив 100% от их номинальной стоимости.

Вторая серия биржевых облигаций сети быстрого питания «Дядя Дёнер» БО-П02 (RU000A101HQ3) поступила в обращение в марте 2020 года. Объем выпуска — 50 миллионов руб., дата погашения — апрель 2023г.

В сентябре бумаги данной эмиссии торговались 22 дня. Объем сделок по ним составил порядка 8,6 млн руб., что на 2,3 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена бондов подскочила сразу на 2,3 пункта — до 105,22% от номинальной стоимости облигаций.

Мы опубликовали результаты работы ООО «Дядя Дёнер» за первое полугодие 2020г. Ознакомиться с тезисами и аналитическим покрытием вы можете, перейдя по ссылке.

Дата очередной купонной выплаты пришлась на субботу, в связи с чем была перенесена на сегодня, 5 октября. Общая сумма выплат инвесторам составила 4 108 000 руб.

Купонный доход начисляется по ставке 12,5% годовых, которая зафиксирована на весь срок облигационного займа. На одну бумагу номинальной стоимостью 1000 руб. компания выплачивает по 10,27 руб. ежемесячно.


Облигации ООО «Юниметрикс» серии 01 (RU000A100T81) были размещены на бирже в сентябре 2019 года. Объем выпуска — 400 млн руб., период обращения — 3 года. Начиная с 9 купонного периода допускается досрочное погашение бондов эмитентом по их номинальной стоимости.
В сентябре бумаги эмитента сформировали объем свыше 7,8 миллионов рублей (+3 млн к августу). Средневзвешенная цена изменилась на уровне погрешности, прибавив 0,04 пункта, и зафиксирована на отметке близких к номиналу 100,7%.

Компания перечислила в пользу инвесторов 719 180 рублей, из расчета 102,74 за одну облигацию номиналом 10 тысяч рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых.

Свой дебютный облигационный выпуск компания разместила на Мосбирже два месяца назад, в начале августа. Объем эмиссии составил 70 млн руб., выплата купона проводится каждые 30 дней. Эмитент планирует погасить облигационный заем через 4 года, в июле 2024-го.


Облигации АО «НХП» в сентябре сформировали объем на уровне 1,2 млн руб., а средневзвешенная цена совершила резкий скачок сразу на 2,37 пункта и составила 105,55% от номинала.

Основная сфера интересов компании сфокусирована в сфере оптовой торговле зерновыми и масличными культурами. В собственности АО «НХП» находятся 2 элеватора емкостью в 130 тыс. тонн, которые используются для хранения собственных запасов и зерна из интервенционного фонда России.

Текущая ставка купонного дохода по бондам владельца сети брендовых бутиков lady & gentleman CITY устанавливается с учетом ставки Центробанка и на сегодняшний день составляет 10,75% годовых.

В этом месяце инвесторам было начислено по 88,36 руб. на одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч. Общая сумма выплат за весь выпуск объемом 200 млн руб., перечисленная компанией в Национальный расчетный депозитарий, составила 1 767 200 руб.


Выпуск серии БО-П01 (RU000A1014V7) был размещен на Московской бирже в декабре 2019г. сроком на 4 года. Эмитент планирует начать погашение займа в августе 2021г., ежеквартально перечисляя инвесторам по 10% от номинала облигаций.

Августовские обороты по бумагам данной эмиссии зафиксированы на уровне 4,4 млн руб. Это на 700 тысяч меньше, чем в июле. Средневзвешенная цена выросла на 0,32 п.п., до 98,15% от номинала.

Доход инвесторов начисляется по ставке 13,5% годовых и выплачивается ежемесячно. Сумма выплаты за одну облигацию — 110,96 руб., за весь выпуск — 1 331 520 руб.

Эмиссия серии БО-01 (RU000A100303) — первая из двух, находящихся в обращении. Объем дебютного выпуска — 120 млн руб. Бумаги поступили на биржу в феврале 2019 г. сроком на 5 лет. Текущая ставка будет действительна до ближайшей плановой оферты, которая состоится в феврале 2021 года.


В августе облигации первой серии торговались 21 день. Сформированный оборот за месяц составил немногим более 6 млн руб., что лишь на 11,7 тыс. меньше, чем в июле. Средневзвешенная цена месяца — 102,6% от номинала. Динамика по ней положительная, с приростом на уровне 0,18 пункта.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» принимает участие в развитии на территории Сибири сети автозаправочных станций концерна Shell. Недавно были запущены в эксплуатацию две новых АЗС, еще две — готовятся к открытию до конца текущего года. В данном проекте «Нафтатранс» обеспечивает логистику, осуществляя поставку ГСМ на все действующие сибирские локации. Подробности — в нашем материале.

Для выплаты 16 купона владелец сервиса такси «Таксовичкоф» перечислил сегодня в НРД 1 618 200 руб. из расчета 107,88 руб. на одну облигацию по ставке 15% годовых.

Номинал бондов — 10 тысяч, однако эмитент уже начал амортизационное погашение бумаг. Первая выплата состоялась 26.08.2020г. в размере 12,5% от номинальной стоимости. На данный момент объем облигаций в обращении — 131,25 млн руб. при общем объеме эмиссии 150 млн. руб.
Следующий амортизационный платеж компания проведет вместе с выплатой 18-го купона в ноябре, а окончательное погашение бумаг состоится в мае 2022 года.



Несмотря на начавшийся процесс погашения займа облигации «Транс-Миссии» продолжают активно интересовать инвесторов — в августе бумаги серии БО-П01 (RU000A100E70) набрали оборот порядка 15 млн руб., а средневзвешенная цена выросла на 1,02 пункта и зафиксирована на уровне 104,98% от номинала бондов.

Купонный доход установлен на уровне 14% годовых и зафиксирован на весь период обращения облигационного выпуска. Сумма выплаты за одну бумагу номиналом 10 тысяч составляет 115,07 руб., за все облигации выпуска объемом 50 миллионов — 575 350 руб.

Размещение бондов серии БО-П04 (RU000A101K30) началось в марте 2020г. Компания планирует погасить выпуск в апреле 2023-го. Трехгодичный период обращения разбит на 36 купонов продолжительностью 30 дней.


В августе объем торгов по данному выпуску эмитента составил 5,7 млн руб., что почти на 4,3 млн меньше, чем месяцем ранее. А вот котировки бумаг выросли аж на 4,28 пункта — средневзвешенная цена месяца достигла рекордного значения — 111,24% от номинальной стоимости облигаций.

Мувинговый сервис «Грузовичкоф» ведет активную экспансию, наращивая свое присутствие в городах с населением порядка 200 тысяч человек. Всего за год автопарк компании вырос почти вдвое — с 2458 до 4114 автомобилей, большая часть из которых (3409 ед.) находится в собственности компании. Дальнейшая стратегия развития сервиса включает в себя, в том числе, выход и на Европейский рынок.

Общая сумма купонных выплат составляет 887 680 рублей. Доход инвесторов начисляется каждые 30 дней по ставке 13,5% годовых, которую эмитент установил на весь срок обращения облигаций. На одну бумагу в номинале 10 тысяч приходится 110,96 руб.

Общий объем облигационного займа серии БО-П01 (ISIN код: RU000A1004Z9) — 80 млн руб. Бумаги поступили в обращение на биржу 1 марта 2019 года и были выкуплены в течение одного дня. Установленный срок погашения бондов — 12.08.2022г.


Облигации ООО «НЗРМ» с момента выпуска активно торгуются на вторичном рынке. А августе на Мосбирже по ним было заключено сделок купли-продажи на общую сумму 3,3 млн руб. (почти на 1 млн больше, чем месяцем ранее). Средневзвешенная цена за прошлый месяц выросла на 1,66 пункта и составила 106,15% от номинальной стоимости.

В ближайшее время мы опубликуем аналитические данные по итогам работы эмитента в первом полугодии 2020г., составленные на основании бухгалтерской отчетности компании. Внимательно следите за нашими обновлениями.